2019年度
榆树市机关事务管理局
部门决算
2020年 9月 30日
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门预算项目支出绩效自评表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、预算绩效管理情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
（一）贯彻执行国家和省、长春市有关机关事务工作的方针政策，研究拟定机关事务工作的政策规定和制度并组织实施；研究拟定机关后勤体制改革的政策、规划和办法并组织实施；指导市直机关后勤服务业务，推动机关后勤服务的改革和发展。
（二）负责市委、市政府的后勤公共事务管理服务工作，以及汽车编制核定、配备标准、调配、更新、报废管理和集中申购的报批、维修、燃油供应等相关工作；负责管理接待用车。
（三）负责行政中心办公楼的管理工作。
（四）负责市委、市政府的国有资产管理；负责规定范围内的财务预算的管理,制定财务管理和会计工作的规章制度并监督执行。
（五）会同有关部门负责市委、市政府领导的接待服务工作；配合有关部门承办市内重要会议及重大活动的总务工作,承担市领导交办的接待任务。
(六）负责市委、市政府领导生活服务工作,统一配备管理车辆。
（七）负责市政府采购工作。
（八）负责市行政中心办公楼的“四防安全”工作,协调机关驻地社会治安综合治理、绿化、美化、爱国卫生、交通安全、环境综合整治等社会事务工作。
(九) 负责局机关及所属单位人事、机构编制管理、党务、精神文明、行风建设、工会、共青团、妇联、计生等工作；负责局机关及所属单位纪检监察、安全保卫、社会治安综合治理等工作；负责监督所属单位国有资产的管理工作。
(十) 承办市委、市政府及上级业务主管部门交办的其他工作。
机构设置及部门预算单位构成
一、 内设机构
根据上述职责，市机关事务管理局设7个内设机构。
（一）综合科
协调局机关政务工作,制定局机关工作制度,负责秘书、信息、档案、机要和办公自动化工作；负责局务会议的准备、督办和会务落实工作；负责局机关事务、接待工作；负责局机关作风建设及职工的生活服务工作；负责党务工作；负责工资、人事、机构编制管理以及共青团、工会、妇联、计生、纪检监察等综合性工作。
（二）行政科
负责市行政中心办公楼内、外的环境卫生及除“四害”工作；负责市行政中心办公楼内、外的绿化、美化、亮化工作；负责市行政中心办公楼内、外供水、供热、供电及通信（内线电话）设备、设施的管理、维护、维修等工作；负责行政中心办公楼的管理工作。
（三）财务科
负责市委办公室、市政府办公室、市机关事务管理局的行政经费、事业经费的预算管理工作；负责编制和执行财务收支预算、决算，审查办理各项经济事项及财务收支，进行会计核算和会计监督；负责日常财务管理工作；负责机关食堂的会计核算与会计监督工作；负责市委、市政府的国有资产管理工作。
（四）市政府采购中心
按照市政府采购办公室下达的政府采购计划和确定的采购方式，组织实施纳入《政府集中采购目录》内项目的政府采购；制定集中采购的具体操作方案并组织实施；监督采购人签订采购合同并督促合同的正常履行；制定集中采购机构内部操作规程；对每一个政府采购项目形成完善的采购文件，立卷归档，妥善保存，提供实施政府采购有关情况及采购信息；办理市政府采购办公室委托的其他采购事务。
(五)车辆管理科
负责市委、市政府汽车管理制度、标准、改革措施的调研及制定；负责汽车编制的核定、配备标准、调配、更新、报废和制定车辆购置计划，集中申购的报批以及维修、燃油供应等相关工作；统一配备市委、市政府领导的日常公务用车，负责车辆管理，承担市委、市政府重要会议活动用车的调配工作；负责管理接待用车。
(六)接待科
负责市委、市政府的日常接待工作；负责市委、市政府大型会议和重大活动的后勤保障服务工作。
（七）公务车辆管理科
1、贯彻执行上级公务用车管理的政策规定。
2、负责拟定全市党政机关、社会团体及事业单位公务用车政策规定并组织实施。
3、负责全市党政机关、社会团体及事业单位公务用车的编制、调配、更新、处置等事宜的审定并监督实施。
4、负责推进全市党政机关、社会团体及事业单位公务用车制度改革。
二、部门决算的形成
本次决算公开数据由中共吉林省榆树市委办、榆树市人民政府办、榆树市机关事务管理局三个预算单位组成。2019年实有人员201人（含临时工人员），其中：在职人员162 人（含临时工人员），离退休人员 39 人。
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门预算项目支出绩效自评表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计各 2895.05 万元。与2018年相比，收、支总计各减少553.76 万元，降低16.06 %。主要原因：本年度相比2018年度减少了房屋购置建设经费。
二、收入决算情况说明
本年收入合计 2742.9 万元，其中：财政拨款收入 2742.9 万元，占100 %；上级补助收入 万元，占 %；事业收入 万元，占 %；经营收入 万元，占 %；附属单位上缴收入 万元，占 %；其他收入 万元，占 %（可做饼图进行分析对比）。
三、支出决算情况说明
本年支出合计 2615.95 万元，其中：基本支出 2214.26 万元，占84.65 %；项目支出 401.69万元，占15.35 %；上缴上级支出 万元，占 %；经营支出 万元，占 %；对附属单位补助支出 万元，占 %。基本支出中，人员经费 1129.65 万元，占51.02 %；公用经费 1084.61万元，占48.98 %。（可做饼图进行分析对比）。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计各 2895.05 万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少553.76 万元，降低16.06 %。主要原因:本年度相比2018年减少了房屋购置建设拨款。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出 2615.95 万元，占本年支出合计的 100 %。与2018年相比，财政拨款支出减少663.87 万元，降低20.24 %。主要原因：本年度相比2018年减少了房屋购置建设支出及节约使用三公经费支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出 2615.95 万元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目的类级科目逐一说明）一般公共服务（类）支出2288.5万元，占87.49 %；社会保障和就业支出（类）支出 222.66 万元，占 8.52%；卫生健康支出（类）支出 45.48 万元，占1.74 %；住房保障支出（类）支出 59.31万元，占2.25 %；XX（类）支出 万元，占 %（可做柱图或饼图进行分析对比）。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算为 2884.34 万元，支出决算为 2615.95 万元，完成年初预算的 90.7 %。其中：
1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初预算为 2650.52 万元，支出决算为 2288.5 万元，完成年初预算的 86.35 %。决算数小于预算数的主要原因是项目支减少。
2.社会保障和就业支出（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初预算为 289.97万元，支出决算为 222.66万元，完成年初预算的 76.79 %。决算数小于预算数的主要原因是退休人员正常减员。
3.卫生健康支出（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初预算为49.63万元，支出决算为 45.48 万元，完成年初预算的91.64%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整。
4.住房保障支出（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初预算为62.19万元，支出决算为 59.31万元，完成年初预算的95.37%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出 2214.26 万元，其中：人员经费 1129.65 万元，主要包括：基本工资367.57万元、津贴补贴173.75万元、奖金31.13万元、伙食补助费、绩效工资129.64万元、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费41.97万元、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费3.51万元、住房公积金59.31万元、医疗费万元、其他工资福利支出8.8万元、离休费、退休费222.66万元、退职（役）费、抚恤金77.98万元、生活补助1.97万元、救济费0.95万元、医疗费补助、助学金、奖励金0.3万元、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出10.11万元。
公用经费 1084.61 万元，主要包括：办公费67.29万元、印刷费42.68万元、咨询费、手续费0.29万元、水费0.11万元、电费4.71万元、邮电费11.45万元、取暖费92.03万元、物业管理费119.55万元、差旅费36.2万元、因公出国（境）费、维修（护）费万元、租赁费、会议费2.59万元、培训费0.25万元、公务接待费77.64万元、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费163.35万元、委托业务费3.81万元、工会经费、福利费、公务用车运行维护费184.26万元、其他交通费用50.1万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出121.1万元、房屋建筑物购建、办公设备购置107.2万元、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为 600 万元，支出决算为 326.77 万元，完成预算的54.47 %。决算数小于预算数的主要原因公务接待任务减少，接待标准降低。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 万元，占 %；公务用车购置及运行费支出决算为 184.26万元，占 56.39 %；公务接待费支出决算为 142.51 万元，占 43.61 %。具体情况如下：
（可做饼图分析对比）
1.因公出国（境）费预算为 20 万元,支出决算为 0 万元，完成预算的 %。主要原因：本年度未发生因公出国费用。全年安排因公出国（境）团组 个，累计 人次。开支内容包括（分别列出出国事项及开支金额）：……。
2.公务用车购置及运行费预算 300 万元，支出决算为 184.26万元，完成预算的 61.42 %，主要原因是严格控制公车各项支出。其中：
公务用车购置支出 万元。主要是……；
公务用车运行支出 184.26 万元，主要包括公车燃油费、修理费、公车保险费、公车ETC费用及公车其他项支出。截至2019年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为 55 辆。
3.公务接待费预算为280万元，支出决算为142.51万元，完成预算的50.9%，主要是本年度公务接待任务减少，接待标准降低。其中：
外宾接待支出 万元。主要用于……。全年共接待国（境）外来访团组数 个、来访外宾 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括……。
其他国内公务接待支出 142.51 万元。主要用于接待餐费、住宿费及检查组占用会议室费用。全年共接待国内来访团组 1583 个、来宾 15834 人次（不包括陪同人员） 。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 万元；本年收入 万元；本年支出 万元，年末结转和结余 万元。支出具体情况如下：
1.XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。
2.XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。
3.XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。
4.……
九、关于2019年度预算绩效管理情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理工作要求，2019年度我部门（单位）组织对XX项目、XX项目等XX个项目进行了绩效自评，共涉及资金XX万元，占部门预算财政拨款项目总额的XX%。组织对XX项目、XX项目等XX个项目进行了重点评价，涉及资金XX万元。其中XX项目等委托第三方机构开展绩效评价。（横线内容如没有则删除）
（二）绩效评价结果
1.我部门（单位）绩效自评结果如下：
（1）XX项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分XX分。项目全年预算数XX万元，执行数XX万元，执行率为XX%。该项目绩效目标完成情况如下：此处填写《项目支出绩效自评表》中“实际完成情况”。偏差原因分析及改进措施：此处填写《项目支出绩效自评表》中“偏差原因分析及改进措施”。（横线内容如没有则删除）
（2）XX项目绩效自评综述。参照前文
2.我部门重点评价的XX项目绩效评价结果如下……（简要说明项目的主要绩效、存在的问题及整改措施）。（横线内容如没有则删除）
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年度，机关运行经费支出 1084.61 万元，比年初预算数增加300.17万元，增长38.27 %，主要是在本年度工作运转中机关运行经费短缺，追加调整了政府办公厅(室)及相关机构事务的行政运行经费和事业运行经费，周时本年也追加调整了党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行经费，导致本年度机关运行经费支出大于年初预算的主要原因。
（二）政府采购支出情况
2019年度，政府采购支出总额 万元，其中：政府采购货物支出 万元、政府采购工程支出 万元、政府采购服务支出 万元。授予中小企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的 %，其中：授予小微企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的 %。
（三）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，机关事务管理局共有车辆 55 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车XX辆、主要领导干部用车XX辆、机要通信用车XX辆、应急保障用车XX辆、执法执勤用车XX辆、特种专业技术用车XX辆、离退休干部用车XX辆、其他用车55辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备XX台（套）；单位价值100万元以上专用设备XX台（套）。
第四部分 名词解释
（以下名词解释，没有的项目删除并重新编辑序号）
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
三、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用.
