附件1：
2017年度
榆树市档案局部门决算
2018年 9月 25日
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、预算绩效管理情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
（一)贯彻执行国家及省、长春市有关档案工作的政策、法律、法规和规章制度。
(二)对全市档案工作实行统筹规划、宏观管理。组织、指导、检查、监督、协调各乡(镇、街)和市直机关、团体、企事业单位的档案工作。
(三)负责接收、征集、整理、保管全市的重要档案资料，推进档案工作的科学化管理和现代化建设，开发档案信息，编研档案资料，为经济发展和社会各项事业提供服务。
(四)负责档案工作人员队伍的宏观管理，组织档案专业教育和档案专业干部岗位培训。
(五)负责档案数据库存储，接收网络信息，传递网络业务。
（六）负责本单位人事、机构编制管理、党务、精神文明、行风建设、工会、共青团、妇联、计生、纪检监察、安全保卫、社会治安综合治理等工作；负责本单位国有资产的管理工作。
(七) 承办市委、市政府及上级业务主管部门交办的其他工作。
二、机构设置及部门决算单位构成
榆树市档案局内设5个科室，分别为人秘科、业务科、综合法规科、信息科、管理编研科。
纳入榆树市档案局2017年度部门预算编制范围的单位包括：
1.本级
2.
3.
2017年实有人员 30 人，其中：在职人员 20人，离退休人员 10人。
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收、支总计727.45万元。与2016年相比，收、支总计各增加531.42万元，增长 73.1 %。主要原因：工资上涨及建设档案馆征用土地。
二、收入决算情况说明
本年收入合计 727.45 万元，其中：财政拨款收入727.45 万元，占100 %；上级补助收入 0万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 %；附属单位上缴收入 0 万元，占0 %；其他收入 0 万元，占 %。
三、支出决算情况说明
本年支出合计 727.45 万元，其中：基本支出241.21 万元，占 33.2%；项目支出486.25 万元，占66.8 %；上缴上级支出 0 万元，占0 %；经营支出0 万元，占0 %；对附属单位补助支出0 万元，占0 %。基本支出中，人员经费 186.25 万元，占 77.2%；公用经费 54.96万元，占22.8 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计各727.45 万元，与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加531.42 万元，增长73.1 %。主要原因:工资上涨及建设档案馆征用土地。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2017年度财政拨款支出241.21 万元，占本年支出合计的33.2 %。与2016年相比，财政拨款支出增加 45.18万元，增长23.0 %。主要原因：工资上涨。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2017年度财政拨款支出 241.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出174.72 万元，占 72.4%；社会保障和就业支出支出 51.48 万元，占21.3 %；医疗卫生与计划生育支出支出 8.06 万元，占3.4 %；住房和保障支出支出 6.95万元，占2.9 %。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2017年度财政拨款支出年初预算为 241.25 万元，支出决算为 241.21万元，完成年初预算的 100 %。其中：
1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。一般公共服务支出年初预算为 174.73 万元，支出决算为174.72 万元，完成年初预算的100 %。社会保障和就业预算为51.51万元，支出决算为51.48万元，完成预算的100%；医疗卫生与计划生育预算为8.06万元，支出预算为8.06万元，完成预算的100%；住房和保障预算为6.95万元，，支出决算为6.95万元，完成决算的100%。决算数大（小）于预算数的主要原因是不涉及。
2.政府性基金年初预算为 486.25万元，支出决算为 486.25 万元，完成年初预算的 100 %。决算数大（小）于预算数的主要原因是不涉及。
3.不涉及。
4.……
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度财政拨款基本支出 241.21万元，其中：人员经费 186.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、退休费、救济费、医疗费、住房公积金。
公用经费54.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为 8.56万元，支出决算为 3.51万元，完成预算的 41.0 %。决算数小于预算数的主要原因2017年5月取消公务用车。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.39万元，占 96.6 %；公务接待费支出决算为 0.12万元，占 3.4 %。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出为 0万元。全年安排因公出国（境）团组 0个，累计 0人次。开支内容包括：……。
因公出国（境）支出决算比2016年增加（减少） 0万元，增长（下降）0%。主要原因：不涉及。
2.公务用车购置及运行费支出 3.39万元。其中：
公务用车购置支出 0万元。主要用于……；
公务用车运行支出 3.39万元，主要用于下乡检查指导业务。2017年，公务用车购置 0辆，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。
公务用车购置及运行费支出决算比2016年减少 4.37万元，下降 56.3%。主要原因：2017年5月取消公务用车。
3.公务接待费支出 0.12万元。其中：
外宾接待支出 0万元。主要用于……。全年共接待国（境）外来访团组数 0个、来访外宾 0人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括……。
其他国内公务接待支出 0.12万元。主要用于省市检查业务接待。全年共接待国内来访团组 2个、来宾 32人次（不包括陪同人员） 。
公务接待费支出决算比2016年增加 0.03万元，增长33.3%。主要是业务检查范围增加。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 486.25万元；本年支出 486.25万元，年末结转和结余 0万元。支出具体情况如下：
1.其他国有土地使用权出让收入安排的支出政府性基金财政拨款支出为 486.25万元，主要用于档案馆建设项目。完成年初预算的 100%。
2.不涉及。
3.不涉及。
4.……
九、关于2017年度预算绩效管理情况的说明
根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评项目21个，共涉及资金241.21万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
共组织对单位所有的支出项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出241.21万元。从评价情况来看，参加自评人员对预算绩效进行评价认为支出项目按照计划完成没有超出计划造成浪费现象的发生。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，机关运行经费支出 54.96万元，比2016年增加 11.45万元，增长 26.3%，主要是工资上涨。
（二）政府采购支出情况
2017年度，政府采购支出总额 486.77万元，其中：政府采购货物支出 0.52万元、政府采购工程支出 486.25 万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。
（三）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，榆树市档案局共有车辆 1辆，（已交到榆树市机关事务管理局集中管理，暂没有过户手续）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
四、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
